Um limite de risco é uma restrição da plataforma sobre exposição permitida ou margem necessária. Em derivativos, costuma indicar faixas que relacionam valor da posição, margem inicial, manutenção e alavancagem máxima. Não é um alvo pessoal de stop-loss.
Por que mais exposição exige suporte
Uma posição maior pode ser mais difícil de encerrar sem mover o mercado. As faixas podem exigir mais garantias ou menor alavancagem máxima conforme a exposição cresce. Posições existentes e ordens ativas que as aumentariam podem entrar na conta.
Uma ordem pode ser recusada mesmo com dinheiro disponível se ultrapassar o limite dos ajustes atuais. Reduzir alavancagem pode permitir uma faixa maior, mas também elevar a margem exigida. A interação depende do produto e modo de conta.
Mudanças sem nova operação
Quando limites usam valor, movimentos de preço alteram a exposição avaliada mesmo com quantidade constante. Plataformas também podem revisar parâmetros conforme o mercado, seguindo procedimentos próprios.
O limite por faixa difere do tamanho máximo de uma ordem e de um teto separado de posição por conta. A margem de portfólio pode usar outro modelo. Conferir tabela atual, base de avaliação e tratamento de ordens pendentes permite entender qual restrição está efetivamente limitando a operação.