Giao dịch chiến lược

Giao dịch Lưới hợp đồng là một chiến lược giao dịch tự động áp dụng cho thị trường hợp đồng vĩnh viễn.

Sau khi thiết lập phạm vi giá và các tham số lưới, hệ thống sẽ tự động mở và đóng vị thế trong phạm vi đó, liên tục tạo lợi nhuận arbitrage từ biến động giá mà không cần theo dõi thủ công.

Cốt lõi của chiến lược là khai thác dao động giá, thay vì dự đoán hướng đi của thị trường.

Khi Lưới hợp đồng được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động:

• Đặt lệnh mua và bán theo quy tắc lưới đã thiết lập
• Thực hiện giao dịch và mở/đóng vị thế khi giá chạm các mức lưới
• Tự động bổ sung lệnh lưới mới sau mỗi giao dịch
• Duy trì cấu trúc lưới và vận hành liên tục Miễn là giá vẫn nằm trong phạm vi đã cài đặt, chiến lược sẽ tiếp tục hoạt động.

Hiện hỗ trợ 3 chế độ giao dịch, người dùng có thể lựa chọn theo điều kiện thị trường:

• Lưới Long Phù hợp với thị trường tăng có dao động. Mua ở giá thấp và bán ở giá cao.
• Lưới Short Phù hợp với thị trường giảm có dao động. Bán ở giá cao và mua lại ở giá thấp.
• Lưới Trung lập Phù hợp với thị trường đi ngang. Thực hiện đồng thời vị thế long và short để khai thác lợi nhuận hai chiều.

Hiện hỗ trợ 2 cấu trúc lưới chính:

• Lưới số học Mỗi lưới có cùng mức chênh lệch giá, phù hợp với biến động giá tương đối ổn định.
• Lưới hình học Mỗi lưới có cùng tỷ lệ phần trăm biến động, phù hợp với các cặp giao dịch có độ biến động cao.

Lưới phạm vi lớn là chiến lược giao dịch lưới hoạt động trong một phạm vi giá rộng hơn. So với lưới tiêu chuẩn, chiến lược này thiết lập mức giá tối đa cao hơn và mức giá tối thiểu thấp hơn, nhằm khai thác các dao động lặp lại của thị trường trong khung thời gian dài hơn để tích lũy lợi nhuận arbitrage thông qua nhiều lần mua thấp/bán cao (hoặc bán cao/mua thấp). Đặc điểm của Lưới phạm vi lớn:

• Bao phủ phạm vi giá rộng hơn, chịu được biến động thị trường lớn
• Khoảng cách giữa các lưới tương đối lớn, dẫn đến tần suất giao dịch thấp hơn
• Phù hợp hơn với thị trường dao động trung và dài hạn hoặc thị trường có biến động mạnh

Lưới chiến lược trung lập là phương pháp giao dịch lưới không phụ thuộc vào một hướng thị trường duy nhất.

Trong chiến lược này, hệ thống đồng thời thực hiện các vị thế long và short trong phạm vi giá, khai thác cơ hội arbitrage từ biến động hai chiều của giá trong thị trường dao động.

Chiến lược tập trung vào độ biến động của thị trường, thay vì dự đoán xu hướng tăng hay giảm.

Khi tạo Lưới hợp đồng, người dùng cần thiết lập:

• Cặp giao dịch
• Phạm vi giá (giá tối đa / giá tối thiểu)
• Số lượng lưới
• Hướng giao dịch (long / short / trung lập)
• Đòn bẩy và số tiền ký quỹ Hệ thống sẽ kiểm tra các tham số trước khi kích hoạt để đảm bảo chiến lược có thể vận hành bình thường.

Sau khi lưới được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động:

• Đặt lệnh theo các quy tắc lưới
• Thực hiện giao dịch và mở/đóng vị thế theo biến động thị trường
• Bổ sung lệnh lưới mới sau mỗi giao dịch
• Liên tục thực thi logic arbitrage Người dùng có thể tham gia mà không cần đặt lệnh thủ công.

Trong quá trình vận hành lưới, người dùng có thể xem:

• Các chiến lược đang hoạt động
• Lịch sử chiến lược
• Lợi nhuận lưới tích lũy và ROI
• Số lượng giao dịch arbitrage
• Chi tiết các lệnh hiện tại
• Lịch sử khớp lệnh và các cặp arbitrage Những dữ liệu này giúp người dùng đánh giá đầy đủ hiệu suất chiến lược.

Có. Người dùng có thể chủ động dừng chiến lược lưới bất cứ lúc nào. Sau khi dừng, hệ thống sẽ tự động:

• Hủy tất cả các lệnh chưa khớp
• Đóng các vị thế hiện tại
• Thu hồi và hoàn trả số tiền khả dụng Quy trình đơn giản và minh bạch.

Lưới hợp đồng phù hợp hơn với:

• Người dùng có kiến thức cơ bản về giao dịch hợp đồng
• Người muốn tham gia thị trường dao động thông qua giao dịch tự động
• Trader có thể chấp nhận biến động và rủi ro của thị trường