Маржа позиции — сумма обеспечения или маржинальное требование существующей позиции с плечом. Площадки используют название по-разному: это может быть начальная маржа, выделенный изолированный залог или отображаемая сумма с резервом предполагаемой комиссии закрытия. Перед сравнением со стоимостью позиции или доходностью важно определить смысл поля.
Обеспечение и экспозиция различаются
В упрощенном линейном контракте с расчетом «номинал / плечо» для 6 000 USDT при 10× требуется 600 USDT начальной маржи до комиссий и корректировок. Рыночная экспозиция остается 6 000, а не 600 USDT.
Изолированной позиции можно добавить залог сверх начального требования. Это может увеличить запас поглощения убытков без изменения количества. При кросс-марже показанная сумма не обязательно отделяет позицию от остальных допустимых средств счета.
Изменения в контексте риска счета
Маржа позиции может меняться с объемом, опорной ценой, плечом, уровнем риска или ручной корректировкой. В зависимости от системы финансирование и проведенные расходы тоже меняют ресурсы поддержки.
Поддерживающая маржа — минимальное текущее требование для проверки риска, а не синоним любого показателя маржи позиции. Высвобождение залога или уменьшение показанной суммы может сократить запас на неблагоприятное движение. Возможность вывести средства зависит от текущих требований счета.