Дивергенция — расхождение поведения цены и индикатора, часто измерителя импульса вроде индекса относительной силы (RSI). Трейдеры сравнивают соответствующие ценовые колебания с колебаниями индикатора, оценивая, поддерживает ли импульс наблюдаемый тренд. Сравнение касается направления и структуры, а не численного расстояния между двумя шкалами.
Чтение обычной дивергенции
Обычная бычья дивергенция возникает, когда цена образует более низкий минимум, а индикатор — более высокий. Например, минимум цены актива может снизиться со 100 до 95, а соответствующие минимумы RSI вырасти с 25 до 32. Это указывает на возможное ослабление нисходящего импульса.
Обычная медвежья дивергенция — обратная картина: цена достигает более высокого максимума, а индикатор формирует более низкий, что может указывать на ослабление восходящего импульса.
Предупреждение, а не расписание
Дивергенция не устанавливает, произойдёт ли разворот и когда. Сильный тренд может продолжаться, несмотря на повторяющиеся расхождения. Выбранный таймфрейм, настройки индикатора и точки колебаний могут менять интерпретацию.
Структура цены, торговый объём и общая рыночная обстановка дают дополнительный контекст. Несколько индикаторов, рассчитанных по одним ценам, не обязательно являются независимыми свидетельствами. Одна дивергенция также не определяет полный торговый план.