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미국 인플레이션 데이터가 연준 금리 인상 기대를 강화하면서 금이 11주 최저치로 하락
금 가격은 수요일에 11주 최저치까지 하락세를 이어갔으며, 예상보다 강한 미국 인플레이션 데이터가 연방준비제도(Fed)가 공격적인 금리 인상 사이클을 유지할 것이라는 기대를 강화하면서 압박을 가했습니다. 황색 금속은 온스당 $1,800이라는 핵심 수준 이하로 떨어져 9월 말 이후 최저치를 기록했습니다.
인플레이션 데이터가 매파적인 연준 기대를 부추김 최근 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서는 인플레이션이 연준의 2% 목표치를 고집스럽게 웃고 있음을 보여주었으며, 핵심 물가는 11월에 전월 대비 0.4% 상승했습니다. 이 데이터는 금리 인상의 단기 중단 기대를 무산시켰고, 미국 달러와 국채 수익률을 상승시켰으며, 이는 금과 같은 무수익 자산에 역풍이 됩니다.
CME FedWatch 도구에 따르면 현재 시장 가격은 연준 12월 회의에서 50베이시스 포인트 금리 인상이 70% 이상 확률로 반영하고 있습니다. 금리는 금이 수익을 제공하지 않기 때문에 보유 기회비용을 높이고 달러를 강세로 만들며, 해외 구매자에게 금을 더 비싸게 만듭니다.
기술적 분석 및 주요 수준 기술적 관점에서 금이 $1,800 지지선을 돌파한 것은 추가 하락 위험을 시사합니다. 분석가들은 10월 매도세 동안 유지됐던 $1,760-$1,770 구역을 다음 주요 지지대로 보고 있습니다. 저항은 현재 $1,830에 위치하며, 단기 약세 흐름을 반전시키려면 이 수준을 지속적으로 넘어야 합니다.
매도세 동안 거래량이 증가했으며 이는 기관 투자자의 강한 매도 압력을 나타냅니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 진입했으며, 이는 단기 반등을 촉발할 수 있지만 전반적인 추세는 여전히 확고히 하락세입니다.
투자자에게 의미하는 바 귀금속 투자자에게 현재 환경은 도전적인 배경을 제공합니다. 금은 실질 수익률이 상승하고 달러가 강세를 보이는 연준의 공격적인 긴축 시기에 역사적으로 어려움을 겪어왔습니다. 그러나 일부 분석가들은 인플레이션이 지속적으로 높게 유지될 경우, 특히 경제가 경기 침체로 전환될 경우 금이 헤지 수단으로서 다시 지지를 받을 수 있다고 경고합니다.
2023년 1~3분기에 사상 최대 800톤에 달한 중앙은행 매입은 가격에 바닥을 제공했습니다. 그러나 단기적인 시장 심리는 압도적으로 약세이며, 연준이 정책 전환을 시사하지 않는 한 회복은 느릴 것으로 보입니다.
결론 금이 11주 최저치로 하락한 것은 고착된 인플레이션 데이터 이후 연준 금리 기대치가 재조정된 결과입니다. 과매도 상황이 일시적인 반등을 일으킬 수는 있지만, 인플레이션이 확실히 냉각된다는 명확한 증거가 나타날 때까지 저항이 가장 낮은 방향은 하락입니다. 투자자들은 향후 연준 연설과 12월 FOMC 회의를 주시하여 추가적인 방향성을 파악해야 합니다.
자주 묻는 질문 Q1: 연준이 금리를 인상하면 금이 왜 하락하나요? 금은 수익을 제공하지 않으므로 금리가 상승하면 채권과 같은 수익을 주는 자산에 비해 보유 기회비용이 증가합니다. 금리 상승은 또한 미국 달러를 강세로 만들어 국제 구매자에게 금을 더 비싸게 만들고 수요를 감소시킵니다.
Q2: 금의 다음 주요 지지 수준은 무엇인가요? 다음 주요 지지 수준은 온스당 $1,760-$1,770 정도이며, 이는 10월 매도세 동안 바닥 역할을 했습니다. 이 수준 이하로 하락하면 $1,700대로 내려갈 가능성이 있습니다.
Q3: 장기적으로 인플레이션이 금에 도움이 될 수 있나요? 네, 인플레이션이 지속적으로 높게 유지되고 경제가 경기 침체에 빠지면 금은 안전 자산으로서의 매력을 되찾을 수 있습니다. 그러나 단기적으로는 연준의 금리 인상이 가격 움직임의 주요 요인입니다.
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